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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 037.00 | 46 295.00 | 13 742.00 | 60 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 099.00 | 14 761.00 | 338.00 | 15 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 194.00 | 61 169.00 | 30 025.00 | 91 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BP En cours de production de services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 131.00 | 61 169.00 | 141 962.00 | 203 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 11 953.00 | 6 609.00 | | 11 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | 10 744.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 80 290.00 | 76 753.00 | | 80 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761.00 | 5 016.00 | | 2 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 519.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 355.00 | 8 903.00 | | 13 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 418.00 | 39 090.00 | | 42 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 672.00 | 53 528.00 | | 61 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 962.00 | 130 281.00 | | 141 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 528.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FG Production vendue services | 363 382.00 | | 363 382.00 | 363 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 391.00 | | 365 391.00 | 365 391.00 |
FM Production stockée | | | 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 345.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | 345.00 | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | 345.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 429.00 | 352 133.00 | | 377 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 492.00 | 341 389.00 | | 368 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 937.00 | 10 744.00 | | 8 937.00 |