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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566.00 | 35 042.00 | 4 524.00 | 39 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 26 676.00 | 1 903.00 | 28 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 288.00 | 61 917.00 | 22 371.00 | 84 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BP En cours de production de services | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | 1 021.00 | 3 567.00 | 4 588.00 |
BZ Autres créances | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CF Disponibilités | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 032.00 | 1 021.00 | 90 011.00 | 91 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 321.00 | 62 938.00 | 112 382.00 | 175 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 5 353.00 | 3 982.00 | | 5 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | 6 771.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 71 809.00 | 70 153.00 | | 71 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134.00 | 5 512.00 | | 4 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 4 030.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 10 839.00 | | 13 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222.00 | 26 925.00 | | 23 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 573.00 | 47 305.00 | | 40 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 382.00 | 117 458.00 | | 112 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 573.00 | 47 305.00 | | 40 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
FG Production vendue services | 320 555.00 | | 320 555.00 | 320 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 927.00 | | 325 927.00 | 325 927.00 |
FM Production stockée | | | -1 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 272.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 548.00 | 306 477.00 | | 339 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 492.00 | 299 706.00 | | 332 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | 6 771.00 | | 7 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 647.00 | 4 761.00 | | 9 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 612.00 | | 3 534.00 | 82 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 84 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 68 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 469.00 | | 3 534.00 | 66 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 248.00 | 2 527.00 | 1 858.00 | 61 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 049.00 | 2 527.00 | 1 858.00 | 61 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VP Divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 704.00 | 22 960.00 | 744.00 | 23 704.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |