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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 586.00 | 42 785.00 | 11 802.00 | 54 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 579.00 | 28 184.00 | 395.00 | 28 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 309.00 | 71 167.00 | 28 141.00 | 99 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BP En cours de production de services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 448.00 | 71 167.00 | 130 281.00 | 201 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 6 609.00 | 7 009.00 | | 6 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744.00 | 5 000.00 | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 76 753.00 | 71 409.00 | | 76 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016.00 | 4 457.00 | | 5 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 14 868.00 | | 8 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 090.00 | 34 448.00 | | 39 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 528.00 | 54 292.00 | | 53 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 281.00 | 125 701.00 | | 130 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 528.00 | 54 292.00 | | 53 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
FG Production vendue services | 340 313.00 | | 340 313.00 | 340 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 793.00 | | 345 793.00 | 345 793.00 |
FM Production stockée | | | -6 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -180.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 133.00 | 342 569.00 | | 352 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 389.00 | 337 569.00 | | 341 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 744.00 | 5 000.00 | | 10 744.00 |