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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 32 100.00 | 18 732.00 | 13 368.00 | 32 100.00 |
AP Constructions | 272 671.00 | 84 511.00 | 188 160.00 | 272 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 959.00 | 66 312.00 | 17 647.00 | 83 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 584.00 | 388 486.00 | 104 099.00 | 492 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 100.00 | 563 673.00 | 363 427.00 | 927 100.00 |
BT Marchandises | 741 798.00 | 97 391.00 | 644 406.00 | 741 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 753.00 | 2 669.00 | 87 084.00 | 89 753.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
CF Disponibilités | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 810.00 | 100 061.00 | 872 749.00 | 972 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 910.00 | 663 733.00 | 1 236 176.00 | 1 899 910.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
DG Autres réserves | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |
DH Report à nouveau | 391 910.00 | 391 581.00 | | 391 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 756.00 | 329.00 | | 13 756.00 |
DL TOTAL (I) | 776 090.00 | 762 333.00 | | 776 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 117.00 | 151 143.00 | | 150 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 395.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 180.00 | 235 200.00 | | 194 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 754.00 | 49 530.00 | | 115 754.00 |
EA Autres dettes | | 43 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 087.00 | 480 302.00 | | 460 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 176.00 | 1 242 636.00 | | 1 236 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 808.00 | 97 391.00 | 97 808.00 | 97 808.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 2 669.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 158.00 | 100 060.00 | 98 158.00 | 98 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 158.00 | 100 060.00 | 98 158.00 | 98 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 180.00 | 194 180.00 | | 194 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 491.00 | 111 128.00 | 7 362.00 | 118 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 087.00 | 338 276.00 | 94 935.00 | 460 087.00 |