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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 5 736.00 | 3 520.00 | 9 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 62 140.00 | 22 495.00 | 39 645.00 | 62 140.00 |
AP Constructions | 287 449.00 | 101 776.00 | 185 673.00 | 287 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 695.00 | 67 292.00 | 19 403.00 | 86 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 928.00 | 193 986.00 | 116 942.00 | 310 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 320.00 | 391 285.00 | 403 035.00 | 794 320.00 |
BT Marchandises | 581 796.00 | 78 386.00 | 503 410.00 | 581 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 635.00 | 446.00 | 104 189.00 | 104 635.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CF Disponibilités | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 913.00 | 78 832.00 | 840 082.00 | 918 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 234.00 | 470 117.00 | 1 243 117.00 | 1 713 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
DG Autres réserves | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |
DH Report à nouveau | 460 420.00 | 405 666.00 | | 460 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 190.00 | 54 754.00 | | 51 190.00 |
DL TOTAL (I) | 882 034.00 | 830 844.00 | | 882 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890.00 | 121 811.00 | | 115 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | 5 030.00 | | 5 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | 287 188.00 | | 72 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 817.00 | 72 121.00 | | 85 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 083.00 | 486 150.00 | | 361 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 117.00 | 1 316 993.00 | | 1 243 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 816.00 | 78 386.00 | 86 816.00 | 86 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 816.00 | 78 832.00 | 86 816.00 | 86 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 816.00 | 78 832.00 | 86 816.00 | 86 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 890.00 | 32 322.00 | 83 568.00 | 115 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 400.00 | 123 800.00 | 6 600.00 | 130 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 843.00 | 195 275.00 | 83 568.00 | 278 843.00 |