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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 6 944.00 | 2 312.00 | 9 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 62 140.00 | 24 858.00 | 37 281.00 | 62 140.00 |
AP Constructions | 291 256.00 | 117 044.00 | 174 212.00 | 291 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 834.00 | 74 671.00 | 14 163.00 | 88 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 629.00 | 222 304.00 | 118 325.00 | 340 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 967.00 | 445 822.00 | 384 145.00 | 829 967.00 |
BT Marchandises | 827 166.00 | 66 215.00 | 760 952.00 | 827 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 254.00 | 1 389.00 | 97 865.00 | 99 254.00 |
BZ Autres créances | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CF Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 507.00 | 67 604.00 | 1 009 903.00 | 1 077 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 473.00 | 513 426.00 | 1 394 048.00 | 1 907 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
DG Autres réserves | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |
DH Report à nouveau | 511 611.00 | 460 420.00 | | 511 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619.00 | 51 190.00 | | 14 619.00 |
DL TOTAL (I) | 896 653.00 | 882 034.00 | | 896 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 062.00 | 115 890.00 | | 88 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 5 029.00 | | 5 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 435.00 | 82 240.00 | | 37 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 681.00 | 72 106.00 | | 315 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 195.00 | 85 817.00 | | 51 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 394.00 | 361 083.00 | | 497 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 048.00 | 1 243 117.00 | | 1 394 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 681.00 | 315 681.00 | | 315 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 644.00 | 137 644.00 | | 137 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 244.00 | 137 644.00 | 6 600.00 | 144 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 959.00 | 459 959.00 | | 459 959.00 |