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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 62 140.00 | 20 131.00 | 42 009.00 | 62 140.00 |
AP Constructions | 287 449.00 | 86 702.00 | 200 747.00 | 287 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 988.00 | 60 003.00 | 25 985.00 | 85 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 490.00 | 168 212.00 | 122 278.00 | 290 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 552.00 | 340 681.00 | 428 871.00 | 769 552.00 |
BT Marchandises | 653 964.00 | 86 816.00 | 567 149.00 | 653 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
CF Disponibilités | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 938.00 | 86 816.00 | 888 123.00 | 974 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 490.00 | 427 497.00 | 1 316 993.00 | 1 744 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
DG Autres réserves | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |
DH Report à nouveau | 405 666.00 | 391 910.00 | | 405 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 754.00 | 13 756.00 | | 54 754.00 |
DL TOTAL (I) | 830 844.00 | 776 090.00 | | 830 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 811.00 | 150 117.00 | | 121 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 35.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 188.00 | 194 180.00 | | 287 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 121.00 | 115 754.00 | | 72 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 150.00 | 460 087.00 | | 486 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 993.00 | 1 236 176.00 | | 1 316 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 391.00 | 86 816.00 | 97 391.00 | 97 391.00 |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 061.00 | 86 816.00 | 100 060.00 | 100 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 061.00 | 86 816.00 | 100 060.00 | 100 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 188.00 | 287 188.00 | | 287 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 811.00 | 23 115.00 | 98 696.00 | 121 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 685.00 | 135 085.00 | 6 600.00 | 141 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 150.00 | 387 454.00 | 98 696.00 | 486 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |