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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 8 152.00 | 1 104.00 | 9 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 62 140.00 | 27 222.00 | 34 918.00 | 62 140.00 |
AP Constructions | 291 256.00 | 131 799.00 | 159 457.00 | 291 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 984.00 | 66 344.00 | 48 640.00 | 114 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 824.00 | 252 254.00 | 94 570.00 | 346 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 313.00 | 485 771.00 | 376 541.00 | 862 313.00 |
BT Marchandises | 828 571.00 | 66 049.00 | 762 522.00 | 828 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 831.00 | 392.00 | 67 439.00 | 67 831.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CF Disponibilités | 323 718.00 | | 323 718.00 | 323 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 256.00 | 66 441.00 | 1 225 815.00 | 1 292 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 568.00 | 552 212.00 | 1 602 356.00 | 2 154 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
DG Autres réserves | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |
DH Report à nouveau | 526 230.00 | 511 611.00 | | 526 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 888.00 | 14 619.00 | | 56 888.00 |
DL TOTAL (I) | 953 541.00 | 896 653.00 | | 953 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 298.00 | 88 062.00 | | 187 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 5 022.00 | | 5 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 37 435.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 439.00 | 315 681.00 | | 319 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 062.00 | 51 195.00 | | 125 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 815.00 | 497 394.00 | | 648 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 356.00 | 1 394 048.00 | | 1 602 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 822.00 | 64 798.00 | 24 849.00 | 445 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 1 208.00 | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 878.00 | 63 590.00 | 24 849.00 | 438 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 215.00 | 66 049.00 | 66 215.00 | 66 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 392.00 | 1 389.00 | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 604.00 | 66 441.00 | 67 604.00 | 67 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 604.00 | 66 441.00 | 67 604.00 | 67 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 439.00 | 319 439.00 | | 319 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 298.00 | 135 589.00 | 51 709.00 | 187 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 334.00 | 90 734.00 | 6 600.00 | 97 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 815.00 | 585 107.00 | 51 709.00 | 636 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |