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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 447.00 | 80 970.00 | 93 476.00 | 174 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 112.00 | 19 756.00 | 7 356.00 | 27 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 943.00 | 208 727.00 | 5 664 216.00 | 5 872 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 537.00 | | 278 537.00 | 278 537.00 |
BZ Autres créances | 144 091.00 | 137 750.00 | 6 341.00 | 144 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 697.00 | | 274 697.00 | 274 697.00 |
CF Disponibilités | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 104.00 | 137 750.00 | 708 354.00 | 846 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 047.00 | 346 477.00 | 6 372 570.00 | 6 719 047.00 |
CU Autres participations | 5 671 384.00 | 108 000.00 | 5 563 384.00 | 5 671 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 448 500.00 | 3 448 500.00 | | 3 448 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DG Autres réserves | 1 132 567.00 | 992 858.00 | | 1 132 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 399.00 | 539 735.00 | | 515 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 317.00 | 5 325 943.00 | | 5 441 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 16 004.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | 63 759.00 | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 024.00 | 1 047 900.00 | | 700 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 539.00 | 218 693.00 | | 214 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 252.00 | 1 346 358.00 | | 931 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 570.00 | 6 672 302.00 | | 6 372 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 252.00 | 1 346 358.00 | | 931 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 937.00 | | 856 937.00 | 856 937.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 937.00 | | 856 937.00 | 856 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 171.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 125 960.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -125 960.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 1 095.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 226.00 | 1 469 204.00 | | 1 387 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 826.00 | 929 468.00 | | 871 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 399.00 | 539 735.00 | | 515 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 840 549.00 | | 32 393.00 | 5 840 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 872 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 165.00 | | 32 393.00 | 169 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671 384.00 | | | 5 671 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 214.00 | 22 512.00 | | 78 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 214.00 | 22 512.00 | | 78 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 024.00 | 700 024.00 | | 700 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 278 537.00 | | | 278 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VC Groupe et associés | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 830.00 | 443 830.00 | | 443 830.00 |
VW T.V.A. | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 252.00 | 931 252.00 | | 931 252.00 |