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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 447.00 | 101 373.00 | 73 073.00 | 174 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 339.00 | 22 217.00 | 10 121.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 637.00 | 231 591.00 | 5 135 046.00 | 5 366 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 333.00 | | 1 864 333.00 | 1 864 333.00 |
BZ Autres créances | 309 749.00 | 137 750.00 | 171 999.00 | 309 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 580 614.00 | | 580 614.00 | 580 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 243.00 | 137 750.00 | 2 642 493.00 | 2 780 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 880.00 | 369 341.00 | 7 777 539.00 | 8 146 880.00 |
CU Autres participations | 5 159 851.00 | 108 000.00 | 5 051 851.00 | 5 159 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 448 500.00 | 3 448 500.00 | | 3 448 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DG Autres réserves | 847 915.00 | 1 132 567.00 | | 847 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 121.00 | 515 399.00 | | 2 410 121.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051 387.00 | 5 441 317.00 | | 7 051 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 025.00 | 392.00 | | 300 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 452.00 | 16 296.00 | | 49 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 887.00 | 700 024.00 | | 123 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 786.00 | 214 539.00 | | 252 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 152.00 | 931 252.00 | | 726 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 539.00 | 6 372 570.00 | | 7 777 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 152.00 | 931 252.00 | | 726 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 270.00 | | 1 035 270.00 | 1 035 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 270.00 | | 1 035 270.00 | 1 035 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 847 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 871 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 140.00 | | | 395 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 140.00 | | | 395 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 523.00 | | | 599 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 568.00 | 35.00 | | 599 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 428.00 | -35.00 | | -204 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 5 785.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 368.00 | 1 387 225.00 | | 4 350 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 247.00 | 871 826.00 | | 1 940 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 121.00 | 515 399.00 | | 2 410 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 068.00 | 121.00 | | 36 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 333.00 | | | 1 864 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 025.00 | 300 025.00 | | 300 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 309 749.00 | | | 309 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 786.00 | 252 786.00 | | 252 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 451.00 | 2 192 451.00 | | 2 192 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 150.00 | 726 150.00 | | 726 150.00 |