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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 447.00 | 142 179.00 | 32 267.00 | 174 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 660.00 | 33 786.00 | 11 873.00 | 45 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 970.00 | 2 409 966.00 | 4 379 004.00 | 6 788 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 075.00 | | 1 502 075.00 | 1 502 075.00 |
BZ Autres créances | 226 140.00 | | 226 140.00 | 226 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 409.00 | 2 304.00 | 728 105.00 | 730 409.00 |
CF Disponibilités | 494 137.00 | | 494 137.00 | 494 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 434.00 | 2 304.00 | 2 956 130.00 | 2 958 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 404.00 | 2 412 270.00 | 7 335 134.00 | 9 747 404.00 |
CU Autres participations | 6 568 863.00 | 2 234 000.00 | 4 334 863.00 | 6 568 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 448 500.00 | 3 448 500.00 | | 3 448 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DG Autres réserves | 2 155 226.00 | 1 754 491.00 | | 2 155 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499 333.00 | 900 767.00 | | -1 499 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 242.00 | 6 448 608.00 | | 4 449 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 787.00 | 258 679.00 | | 2 026 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 262.00 | 627 857.00 | | 343 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 759.00 | 94 215.00 | | 130 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 072.00 | 248 387.00 | | 235 072.00 |
EA Autres dettes | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 892.00 | 1 229 139.00 | | 2 885 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 134.00 | 7 677 748.00 | | 7 335 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 135.00 | 1 070 133.00 | | 2 827 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 961.00 | | 1 282 961.00 | 1 282 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 961.00 | | 1 282 961.00 | 1 282 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 236 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 438 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 187.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 187.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -187.00 | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 619.00 | 26 817.00 | | 59 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 466.00 | 2 107 608.00 | | 2 080 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 799.00 | 1 206 841.00 | | 3 579 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 499 333.00 | 900 767.00 | | -1 499 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 101.00 | 35 534.00 | | 35 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 262.00 | 343 262.00 | | 343 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 759.00 | 130 759.00 | | 130 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 072.00 | 235 072.00 | | 235 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502 075.00 | 1 502 075.00 | | 1 502 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026 787.00 | 1 968 030.00 | 58 757.00 | 2 026 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 000.00 | | | 1 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 885.00 | 1 733 885.00 | | 1 733 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 889.00 | 2 827 132.00 | 58 757.00 | 2 885 889.00 |