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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 284 509.00 | 184 023.00 | 100 486.00 | 284 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 987.00 | 53 548.00 | 85 439.00 | 138 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 712.00 | 698 561.00 | 2 791 151.00 | 3 489 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 1 899 060.00 | 45 000.00 | 1 854 060.00 | 1 899 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 981 486.00 | | 1 981 486.00 | 1 981 486.00 |
CF Disponibilités | 1 004 661.00 | | 1 004 661.00 | 1 004 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 490.00 | 45 000.00 | 4 879 490.00 | 4 924 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 201.00 | 743 561.00 | 7 670 640.00 | 8 414 201.00 |
CU Autres participations | 3 064 021.00 | 460 990.00 | 2 603 031.00 | 3 064 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 448 500.00 | | | 3 448 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 850.00 | | | 344 850.00 |
DG Autres réserves | 401 664.00 | | | 401 664.00 |
DH Report à nouveau | -357 196.00 | | | -357 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 744.00 | | | 1 597 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 562.00 | | | 5 435 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 328.00 | | | 1 782 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 718.00 | | | 364 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 079.00 | | | 2 235 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 640.00 | | | 7 670 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 757.00 | | | 803 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 096.00 | | 1 511 096.00 | 1 511 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 096.00 | | 1 511 096.00 | 1 511 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 476.00 | | | 752 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 226.00 | | | 756 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 480.00 | | | 201 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 746.00 | | | 554 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 298.00 | | | 3 473 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 555.00 | | | 1 875 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 744.00 | | | 1 597 744.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 035.00 | | 426 070.00 | 3 247 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 580.00 | 3 066 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 177 893.00 | 3 489 712.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 27 313.00 | 423 496.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 507.00 | | 143 803.00 | 312 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 528.00 | | 282 268.00 | 2 934 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 466.00 | 58 419.00 | 27 313.00 | 206 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 466.00 | 58 419.00 | 27 313.00 | 206 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 999.00 | 45 000.00 | 66 999.00 | 66 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 999.00 | 45 990.00 | 66 999.00 | 526 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 999.00 | 45 990.00 | 66 999.00 | 526 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 883.00 | 1 492 883.00 | | 1 492 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 968.00 | 350 647.00 | 1 431 321.00 | 1 781 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 258.00 | | | 652 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 560.00 | | | 927 560.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 707.00 | 395 707.00 | | 395 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 665.00 | 1 921 471.00 | 2 194.00 | 1 923 665.00 |
VW T.V.A. | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 079.00 | 803 757.00 | 1 431 321.00 | 2 235 079.00 |