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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 447.00 | 162 581.00 | 11 865.00 | 174 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 560.00 | 43 883.00 | 88 676.00 | 132 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 034.00 | 666 465.00 | 2 580 569.00 | 3 247 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 845.00 | | 2 141 845.00 | 2 141 845.00 |
BZ Autres créances | 949 746.00 | | 949 746.00 | 949 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 653.00 | 66 998.00 | 1 029 654.00 | 1 096 653.00 |
CF Disponibilités | 602 704.00 | | 602 704.00 | 602 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 485.00 | 66 998.00 | 4 746 487.00 | 4 813 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 520.00 | 733 464.00 | 7 327 056.00 | 8 060 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
CU Autres participations | 2 931 773.00 | 460 000.00 | 2 471 773.00 | 2 931 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 448 500.00 | 3 448 500.00 | | 3 448 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 850.00 | 344 850.00 | | 344 850.00 |
DG Autres réserves | 1 505 184.00 | 2 155 226.00 | | 1 505 184.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 333.00 | | | -1 499 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 137.00 | -1 499 333.00 | | 1 142 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 337.00 | 4 449 242.00 | | 4 941 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 970.00 | 2 026 787.00 | | 2 056 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 360.00 | 343 262.00 | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 383.00 | 130 759.00 | | 39 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 004.00 | 235 072.00 | | 265 004.00 |
EA Autres dettes | | 150 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 385 718.00 | 2 885 892.00 | | 2 385 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 056.00 | 7 335 134.00 | | 7 327 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 909.00 | 2 827 135.00 | | 861 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 854.00 | | 1 160 854.00 | 1 160 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 854.00 | | 1 160 854.00 | 1 160 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 234 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863 090.00 | | | 1 863 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 894 424.00 | | | 1 894 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 45.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763 079.00 | 990.00 | | 3 763 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764 490.00 | 1 035.00 | | 3 764 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870 065.00 | -1 035.00 | | -1 870 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 693.00 | 59 619.00 | | 24 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 780.00 | 2 080 466.00 | | 6 697 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 643.00 | 3 579 800.00 | | 5 555 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 137.00 | -1 499 333.00 | | 1 142 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 020.00 | 35 101.00 | | 21 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 966.00 | 41 219.00 | 10 719.00 | 175 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 966.00 | 41 219.00 | 10 719.00 | 175 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 845.00 | 2 141 845.00 | | 2 141 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056 970.00 | 533 161.00 | | 2 056 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1 523 809.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 021 000.00 | | | 2 021 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988 774.00 | | | 1 988 774.00 |
VP Divers | 949 746.00 | 949 746.00 | | 949 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 126.00 | 3 114 126.00 | | 3 114 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 717.00 | 861 908.00 | 1 523 809.00 | 2 385 717.00 |