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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 4 788.00 | 851.00 | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 680.00 | 4 788.00 | 2 893.00 | 7 680.00 |
BT Marchandises | 30 875.00 | 18 267.00 | 12 608.00 | 30 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 119.00 | 26 080.00 | 782 040.00 | 808 119.00 |
BZ Autres créances | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CF Disponibilités | 216 131.00 | | 216 131.00 | 216 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 087.00 | 44 347.00 | 1 063 740.00 | 1 108 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 767.00 | 49 134.00 | 1 066 633.00 | 1 115 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 861.00 | 63 690.00 | | 101 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 686.00 | 58 171.00 | | 57 686.00 |
DL TOTAL (I) | 176 047.00 | 138 361.00 | | 176 047.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 680.00 | 18 594.00 | | 69 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 936.00 | 703 935.00 | | 655 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 246.00 | 81 942.00 | | 110 246.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 586.00 | 804 847.00 | | 837 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 633.00 | 996 208.00 | | 1 066 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 586.00 | 804 847.00 | | 837 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 261.00 | | 870.00 | 12 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 7 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 5 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | | 860.00 | 10 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 10.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789.00 | 1 209.00 | 5 211.00 | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | 1 209.00 | 5 211.00 | 8 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 030.00 | 18 267.00 | 29 030.00 | 29 030.00 |
6T Sur comptes clients | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 110.00 | 18 267.00 | 29 030.00 | 55 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 110.00 | 18 267.00 | 29 030.00 | 108 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 936.00 | 655 936.00 | | 655 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 782 040.00 | | | 782 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
VB T. V. A. | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VI Groupe et associés | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 123.00 | 861 081.00 | 2 042.00 | 863 123.00 |
VW T.V.A. | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 586.00 | 837 586.00 | | 837 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 331.00 | | 1 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 956.00 | 44 501.00 | | 125 956.00 |
ST Autres comptes | 172 565.00 | 180 550.00 | | 172 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 224.00 | 11 504.00 | | 11 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 2 715.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | 4 046.00 | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 769.00 | 315 302.00 | | 88 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 006.00 | 437 249.00 | | 237 006.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 744.00 | 236 556.00 | | 309 744.00 |