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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 6 020.00 | 1 933.00 | 7 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 160.00 | 6 020.00 | 4 140.00 | 10 160.00 |
BT Marchandises | 98 871.00 | 26 074.00 | 72 797.00 | 98 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 598.00 | 32 585.00 | 398 013.00 | 430 598.00 |
BZ Autres créances | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
CF Disponibilités | 749 056.00 | | 749 056.00 | 749 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 726.00 | 58 659.00 | 1 276 067.00 | 1 334 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 886.00 | 64 679.00 | 1 280 207.00 | 1 344 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 501 171.00 | 411 446.00 | | 501 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 884.00 | 129 725.00 | | 62 884.00 |
DL TOTAL (I) | 580 554.00 | 557 671.00 | | 580 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 239.00 | 119 302.00 | | 120 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 259.00 | 290 657.00 | | 446 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 369.00 | 145 267.00 | | 125 369.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 124.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 653.00 | 555 351.00 | | 699 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 207.00 | 1 113 021.00 | | 1 280 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 653.00 | 555 351.00 | | 699 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 850.00 | | 9.00 | 11 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 10 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 7 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 9.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 1 933.00 | 1 698.00 | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 1 933.00 | 1 698.00 | 5 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 952.00 | 26 074.00 | 23 952.00 | 23 952.00 |
6T Sur comptes clients | 111 727.00 | | 79 142.00 | 111 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 679.00 | 26 074.00 | 103 094.00 | 135 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 679.00 | 26 074.00 | 103 094.00 | 135 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 074.00 | 103 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 259.00 | 446 259.00 | | 446 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 398 013.00 | 398 013.00 | | 398 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
VB T. V. A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VI Groupe et associés | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 005.00 | 454 213.00 | 34 792.00 | 489 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 653.00 | 699 653.00 | | 699 653.00 |