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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 5 447.00 | 1 890.00 | 7 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 431.00 | 5 447.00 | 3 985.00 | 9 431.00 |
BT Marchandises | 42 132.00 | 18 866.00 | 23 265.00 | 42 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 994.00 | | 680 994.00 | 680 994.00 |
BZ Autres créances | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CF Disponibilités | 461 910.00 | | 461 910.00 | 461 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 307.00 | 18 866.00 | 1 212 440.00 | 1 231 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 738.00 | 24 313.00 | 1 216 425.00 | 1 240 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 547.00 | 101 861.00 | | 139 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 623.00 | 57 686.00 | | 131 623.00 |
DL TOTAL (I) | 287 669.00 | 176 047.00 | | 287 669.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 233.00 | 69 680.00 | | 91 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 077.00 | 655 936.00 | | 643 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 445.00 | 110 246.00 | | 141 445.00 |
EA Autres dettes | | 1 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 755.00 | 837 586.00 | | 875 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 425.00 | 1 066 633.00 | | 1 216 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 755.00 | 837 586.00 | | 875 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680.00 | | 1 751.00 | 7 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | | 1 698.00 | 5 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 53.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788.00 | 659.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 659.00 | | 4 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 267.00 | 18 866.00 | 18 267.00 | 18 267.00 |
6T Sur comptes clients | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 347.00 | 18 866.00 | 44 347.00 | 44 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 347.00 | 18 866.00 | 44 347.00 | 97 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 866.00 | 44 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 077.00 | 643 077.00 | | 643 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 680 994.00 | | | 680 994.00 |
VB T. V. A. | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VI Groupe et associés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 360.00 | 727 265.00 | 2 095.00 | 729 360.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 755.00 | 875 755.00 | | 875 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 431.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 870.00 | 125 956.00 | | 65 870.00 |
ST Autres comptes | 176 933.00 | 172 565.00 | | 176 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 203.00 | 11 224.00 | | 15 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | 1 956.00 | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | 3 387.00 | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 327.00 | 88 769.00 | | 86 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 599.00 | 237 006.00 | | 331 599.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 006.00 | 309 744.00 | | 258 006.00 |