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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 7 954.00 | 715.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 961.00 | 7 954.00 | 3 007.00 | 10 961.00 |
BT Marchandises | 125 086.00 | 35 048.00 | 90 038.00 | 125 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 297.00 | | 486 297.00 | 486 297.00 |
BZ Autres créances | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
CF Disponibilités | 734 748.00 | | 734 748.00 | 734 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 300.00 | 35 048.00 | 1 390 251.00 | 1 425 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 260.00 | 43 002.00 | 1 393 258.00 | 1 436 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 514 054.00 | 501 171.00 | | 514 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 426.00 | 62 884.00 | | 34 426.00 |
DL TOTAL (I) | 564 980.00 | 580 554.00 | | 564 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 572.00 | 120 239.00 | | 75 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 943.00 | 446 259.00 | | 645 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 639.00 | 125 369.00 | | 106 639.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 7 785.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 278.00 | 699 653.00 | | 828 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 258.00 | 1 280 207.00 | | 1 393 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 278.00 | 699 653.00 | | 828 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 160.00 | | 801.00 | 10 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | 715.00 | 7 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | 86.00 | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020.00 | 1 934.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 1 934.00 | | 6 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 074.00 | 35 048.00 | 26 074.00 | 26 074.00 |
6T Sur comptes clients | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 659.00 | 35 048.00 | 58 659.00 | 58 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 659.00 | 35 048.00 | 58 659.00 | 58 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 048.00 | 58 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 943.00 | 645 943.00 | | 645 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 486 297.00 | 486 297.00 | | 486 297.00 |
VB T. V. A. | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VI Groupe et associés | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 758.00 | 565 466.00 | 2 292.00 | 567 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 278.00 | 828 278.00 | | 828 278.00 |