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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 652.00 | 5 785.00 | 3 867.00 | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 850.00 | 5 785.00 | 6 065.00 | 11 850.00 |
BT Marchandises | 89 690.00 | 23 952.00 | 65 738.00 | 89 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 319.00 | 111 727.00 | 292 592.00 | 404 319.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CF Disponibilités | 712 954.00 | | 712 954.00 | 712 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 636.00 | 135 679.00 | 1 106 956.00 | 1 242 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 485.00 | 141 464.00 | 1 113 021.00 | 1 254 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 411 446.00 | 271 169.00 | | 411 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 725.00 | 160 277.00 | | 129 725.00 |
DL TOTAL (I) | 557 671.00 | 447 946.00 | | 557 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 302.00 | 98 688.00 | | 119 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 657.00 | 542 410.00 | | 290 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 267.00 | 159 671.00 | | 145 267.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 351.00 | 800 769.00 | | 555 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 021.00 | 1 301 715.00 | | 1 113 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 351.00 | 800 769.00 | | 555 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 475.00 | | 5 404.00 | 9 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 9 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 337.00 | | 5 345.00 | 7 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 59.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517.00 | 2 298.00 | 3 030.00 | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 2 298.00 | 3 030.00 | 6 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 479.00 | 2 473.00 | | 21 479.00 |
6T Sur comptes clients | 22 230.00 | 89 497.00 | | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 709.00 | 91 970.00 | | 43 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 709.00 | 91 970.00 | 53 000.00 | 96 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 970.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 657.00 | 290 657.00 | | 290 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 213 451.00 | 213 451.00 | | 213 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 868.00 | 190 868.00 | | 190 868.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VI Groupe et associés | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 189.00 | 439 991.00 | 2 198.00 | 442 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 351.00 | 555 351.00 | | 555 351.00 |