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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
AP Constructions | 57 408.00 | 41 402.00 | 16 006.00 | 57 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 5 693.00 | 2 223.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 042.00 | 32 459.00 | 12 582.00 | 45 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 128.00 | 79 554.00 | 105 574.00 | 185 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BT Marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 019.00 | | 105 019.00 | 105 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 147.00 | 79 554.00 | 210 593.00 | 290 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 108 698.00 | 99 688.00 | | 108 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 757.00 | 9 010.00 | | 30 757.00 |
DL TOTAL (I) | 147 155.00 | 116 398.00 | | 147 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | 15 383.00 | | 3 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 1 874.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 4 527.00 | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | 54 834.00 | | 53 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 438.00 | 76 618.00 | | 63 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 593.00 | 205 016.00 | | 210 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 438.00 | 76 618.00 | | 63 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 60.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FD Production vendue biens | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | 344.00 | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 948.00 | 1 145.00 | | 12 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 77.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 498.00 | 295.00 | | 8 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 666.00 | 12 372.00 | | 9 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | -11 227.00 | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 1 165.00 | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 040.00 | 167 345.00 | | 190 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 283.00 | 158 334.00 | | 159 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 757.00 | 9 010.00 | | 30 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 447.00 | | 2 550.00 | 183 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 185 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 110 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 684.00 | | 2 550.00 | 108 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 567.00 | 11 855.00 | 869.00 | 68 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 567.00 | 11 855.00 | 869.00 | 68 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |