| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | 27 266.00 | 45 444.00 | 72 710.00 |
AP Constructions | 55 519.00 | 52 224.00 | 3 296.00 | 55 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 022.00 | 45 519.00 | 2 503.00 | 48 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 567.00 | 132 924.00 | 53 643.00 | 186 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 201 166.00 | | 201 166.00 | 201 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 622.00 | | 213 622.00 | 213 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 189.00 | 132 924.00 | 267 265.00 | 400 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 220 703.00 | 202 591.00 | | 220 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 079.00 | 18 112.00 | | 14 079.00 |
DL TOTAL (I) | 242 482.00 | 228 403.00 | | 242 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 114.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 525.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 4 074.00 | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 610.00 | 18 763.00 | | 20 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 783.00 | 24 476.00 | | 24 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 265.00 | 252 879.00 | | 267 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 783.00 | 24 476.00 | | 24 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 114.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 215 946.00 | | 215 946.00 | 215 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 946.00 | | 215 946.00 | 215 946.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 746.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | 362.00 | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 12 740.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 12 740.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -11 261.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 7 251.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 115.00 | 202 047.00 | | 216 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 036.00 | 183 935.00 | | 202 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 079.00 | 18 112.00 | | 14 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 177.00 | 10 746.00 | | 122 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 995.00 | 7 271.00 | | 19 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 182.00 | 3 475.00 | | 102 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |