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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | 34 537.00 | 38 173.00 | 72 710.00 |
AP Constructions | 55 519.00 | 54 089.00 | 1 430.00 | 55 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 578.00 | 45 364.00 | 3 215.00 | 48 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 007.00 | 134 789.00 | 45 218.00 | 180 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 240 412.00 | | 240 412.00 | 240 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 258.00 | | 245 258.00 | 245 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 264.00 | 134 789.00 | 290 476.00 | 425 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 234 782.00 | 220 703.00 | | 234 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | 14 079.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 260 040.00 | 242 482.00 | | 260 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 141.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 55.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 3 978.00 | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 141.00 | 20 610.00 | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 436.00 | 24 783.00 | | 30 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 476.00 | 267 265.00 | | 290 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 436.00 | 24 783.00 | | 30 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 141.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 567.00 | | 1 740.00 | 186 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 104 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 457.00 | | 1 740.00 | 111 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 924.00 | 10 165.00 | 8 300.00 | 132 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 266.00 | 7 271.00 | | 27 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 658.00 | 2 894.00 | 8 300.00 | 105 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |