| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
AP Constructions | 55 519.00 | 47 089.00 | 8 430.00 | 55 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 7 436.00 | 480.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 424.00 | 41 613.00 | 4 812.00 | 46 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 969.00 | 96 137.00 | 88 832.00 | 184 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 502.00 | | 162 502.00 | 162 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 471.00 | 96 137.00 | 251 335.00 | 347 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 179 319.00 | 139 455.00 | | 179 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 698.00 | 39 864.00 | | 39 698.00 |
DL TOTAL (I) | 226 717.00 | 187 019.00 | | 226 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 125.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 761.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 3 903.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 368.00 | 37 927.00 | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 618.00 | 42 716.00 | | 24 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 335.00 | 229 735.00 | | 251 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 618.00 | 42 716.00 | | 24 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 125.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FD Production vendue biens | 198 421.00 | | 198 421.00 | 198 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 055.00 | | 201 055.00 | 201 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 358.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 338.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 3 476.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 8 755.00 | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 229.00 | 197 479.00 | | 201 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 531.00 | 157 616.00 | | 161 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 698.00 | 39 864.00 | | 39 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 528.00 | | 5 785.00 | 182 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 184 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | 109 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 765.00 | | 5 439.00 | 107 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | 347.00 | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 524.00 | 10 958.00 | 3 345.00 | 88 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 524.00 | 10 958.00 | 3 345.00 | 88 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |