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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 710.00 | 19 995.00 | 52 715.00 | 72 710.00 |
AP Constructions | 55 519.00 | 50 358.00 | 5 161.00 | 55 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 7 829.00 | 87.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 022.00 | 43 995.00 | 4 027.00 | 48 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 567.00 | 122 177.00 | 64 389.00 | 186 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BT Marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 176 647.00 | | 176 647.00 | 176 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 490.00 | | 188 490.00 | 188 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 056.00 | 122 177.00 | 252 879.00 | 375 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 202 591.00 | 179 319.00 | | 202 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | 39 698.00 | | 18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 228 403.00 | 226 717.00 | | 228 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 121.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 28.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 101.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | 20 368.00 | | 18 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 476.00 | 24 618.00 | | 24 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 879.00 | 251 335.00 | | 252 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 476.00 | 24 618.00 | | 24 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 121.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
FD Production vendue biens | 185 572.00 | | 185 572.00 | 185 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 360.00 | | 200 360.00 | 200 360.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 359.00 | | 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740.00 | 180.00 | | 12 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 261.00 | -180.00 | | -11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 813.00 | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 047.00 | 201 229.00 | | 202 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 935.00 | 161 531.00 | | 183 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 112.00 | 39 698.00 | | 18 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 969.00 | | 1 598.00 | 184 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 859.00 | | 1 598.00 | 109 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 137.00 | 26 041.00 | | 96 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 137.00 | 6 046.00 | | 96 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |