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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AN Terrains | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
AP Constructions | 462 299.00 | 198 403.00 | 263 896.00 | 462 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 110.00 | 131 771.00 | 71 340.00 | 203 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 243.00 | 340 467.00 | 2 052 776.00 | 2 393 243.00 |
BT Marchandises | 189 532.00 | | 189 532.00 | 189 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 343 257.00 | | 343 257.00 | 343 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 035.00 | | 568 035.00 | 568 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 277.00 | 340 467.00 | 2 620 811.00 | 2 961 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 133 000.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 16 000.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 356 355.00 | 615 080.00 | | 356 355.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 249.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 816.00 | 164 409.00 | | 179 816.00 |
DL TOTAL (I) | 629 809.00 | 928 738.00 | | 629 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 941.00 | 7 808.00 | | 9 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 941.00 | 7 808.00 | | 9 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 087.00 | 1 265 061.00 | | 1 628 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 70 273.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 181.00 | 205 450.00 | | 293 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 030.00 | 56 137.00 | | 57 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 981 060.00 | 1 598 120.00 | | 1 981 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 811.00 | 2 534 666.00 | | 2 620 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 115.00 | | | 482 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 94.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 910 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 146 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 4 234.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 4 234.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -4 234.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 864.00 | 71 136.00 | | 77 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 465.00 | 2 198 636.00 | | 2 164 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 649.00 | 2 034 227.00 | | 1 984 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 816.00 | 164 409.00 | | 179 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 566.00 | | | 2 390 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 373.00 | | | 719 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 687.00 | 42 780.00 | | 297 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 994.00 | 42 780.00 | | 296 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 808.00 | 9 941.00 | 7 808.00 | 7 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808.00 | 9 941.00 | 7 808.00 | 7 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 941.00 | 7 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 181.00 | 293 181.00 | | 293 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 000.00 | 129 055.00 | 527 988.00 | 1 628 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 628 000.00 | | | 1 628 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 967.00 | | | 1 264 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 746.00 | 35 246.00 | 500.00 | 35 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 060.00 | 482 115.00 | 527 988.00 | 1 981 060.00 |