| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AN Terrains | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
AP Constructions | 462 299.00 | 223 042.00 | 239 257.00 | 462 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 10 153.00 | 3 337.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 108.00 | 149 589.00 | 56 520.00 | 206 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 778.00 | | 216 778.00 | 216 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 576.00 | 383 476.00 | 2 237 099.00 | 2 620 576.00 |
BT Marchandises | 189 035.00 | | 189 035.00 | 189 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 006.00 | | 385 006.00 | 385 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 581.00 | 383 476.00 | 2 622 105.00 | 3 005 581.00 |
CU Autres participations | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 535 355.00 | 356 355.00 | | 535 355.00 |
DH Report à nouveau | 1 054.00 | 238.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 626.00 | 179 816.00 | | 193 626.00 |
DL TOTAL (I) | 823 436.00 | 629 809.00 | | 823 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 867.00 | 9 941.00 | | 10 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 867.00 | 9 941.00 | | 10 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 045.00 | 1 628 087.00 | | 1 499 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 2 762.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 982.00 | 293 181.00 | | 218 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 205.00 | 57 030.00 | | 59 205.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 802.00 | 1 981 060.00 | | 1 787 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 105.00 | 2 620 811.00 | | 2 622 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 078.00 | | | 419 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 243.00 | | | 2 393 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 620 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 050.00 | | | 722 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 467.00 | 43 009.00 | | 340 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 774.00 | 43 009.00 | | 339 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 941.00 | 10 867.00 | 9 941.00 | 9 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 941.00 | 10 867.00 | 9 941.00 | 9 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 867.00 | 9 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 982.00 | 218 982.00 | | 218 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 945.00 | 130 221.00 | 668 972.00 | 1 498 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 055.00 | | | 129 055.00 |
VP Divers | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 511.00 | 29 232.00 | 217 278.00 | 246 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 802.00 | 419 078.00 | 668 972.00 | 1 787 802.00 |