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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AN Terrains | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
AP Constructions | 464 042.00 | 271 824.00 | 192 218.00 | 464 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 11 319.00 | 2 170.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 294.00 | 153 767.00 | 53 526.00 | 207 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 869.00 | | 222 869.00 | 222 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 093.00 | 437 604.00 | 2 192 489.00 | 2 630 093.00 |
BT Marchandises | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 276 467.00 | | 276 467.00 | 276 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 325.00 | | 483 325.00 | 483 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 418.00 | 437 604.00 | 2 675 814.00 | 3 113 418.00 |
CU Autres participations | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 904 000.00 | 728 981.00 | | 904 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 1 054.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 524.00 | 194 119.00 | | 191 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 079.00 | 1 017 554.00 | | 1 189 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 233.00 | 11 744.00 | | 13 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 233.00 | 11 744.00 | | 13 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 422.00 | 1 368 825.00 | | 1 237 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 6 292.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 402.00 | 177 524.00 | | 174 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 51 217.00 | | 57 285.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 852.00 | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 503.00 | 1 604 710.00 | | 1 473 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 814.00 | 2 634 008.00 | | 2 675 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 762.00 | 367 384.00 | | 368 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 264.00 | | 12 939.00 | 2 621 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 109.00 | 2 630 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 109.00 | 731 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 693.00 | | | 1 670 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 439.00 | | 9 535.00 | 726 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 132.00 | | 3 404.00 | 224 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 877.00 | 31 835.00 | 4 109.00 | 409 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 184.00 | 31 835.00 | 4 109.00 | 409 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 744.00 | 13 233.00 | 11 744.00 | 11 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 744.00 | 13 233.00 | 11 744.00 | 11 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 233.00 | 11 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 402.00 | 174 402.00 | | 174 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 158.00 | -2 158.00 | | -2 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 869.00 | | 222 869.00 | 222 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 326.00 | 132 585.00 | 542 433.00 | 1 237 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 573.00 | 33 704.00 | 223 869.00 | 257 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 503.00 | 368 762.00 | 542 433.00 | 1 473 503.00 |