| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AN Terrains | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
AP Constructions | 464 042.00 | 320 255.00 | 143 787.00 | 464 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 12 486.00 | 1 003.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 674.00 | 167 876.00 | 63 797.00 | 231 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 749.00 | 501 310.00 | 2 158 438.00 | 2 659 749.00 |
BT Marchandises | 172 085.00 | | 172 085.00 | 172 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CF Disponibilités | 342 077.00 | | 342 077.00 | 342 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 920.00 | | 549 920.00 | 549 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 669.00 | 501 310.00 | 2 708 359.00 | 3 209 669.00 |
CU Autres participations | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 189 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440.00 | 576.00 | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 025.00 | 152 968.00 | | 149 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 865.00 | 1 312 944.00 | | 1 432 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 454.00 | 17 157.00 | | 13 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 454.00 | 17 157.00 | | 13 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 070.00 | 1 104 841.00 | | 971 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | 12 940.00 | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 169 638.00 | | 208 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 644.00 | 72 309.00 | | 67 644.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 1 462.00 | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 040.00 | 1 362 393.00 | | 1 262 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 359.00 | 2 692 494.00 | | 2 708 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 075.00 | 391 437.00 | | 426 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 101.00 | | 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 667.00 | | 18 112.00 | 2 646 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 031.00 | 2 659 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 756 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 693.00 | | | 1 670 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 801.00 | | 15 474.00 | 745 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 173.00 | | 2 638.00 | 230 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 022.00 | 33 809.00 | 2 521.00 | 470 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 329.00 | 33 809.00 | 2 521.00 | 469 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 157.00 | 13 454.00 | 17 157.00 | 17 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 157.00 | 13 454.00 | 17 157.00 | 17 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 454.00 | 17 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 208 906.00 | | 208 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 957.00 | 134 993.00 | 552 281.00 | 970 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
VP Divers | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 902.00 | 35 758.00 | 229 144.00 | 264 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 040.00 | 426 076.00 | 552 281.00 | 1 262 040.00 |