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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AN Terrains | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
AP Constructions | 464 042.00 | 296 039.00 | 168 002.00 | 464 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 11 903.00 | 1 586.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 720.00 | 161 386.00 | 57 334.00 | 218 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 506.00 | | 225 506.00 | 225 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 667.00 | 470 022.00 | 2 176 645.00 | 2 646 667.00 |
BT Marchandises | 180 654.00 | | 180 654.00 | 180 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BZ Autres créances | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CF Disponibilités | 295 236.00 | | 295 236.00 | 295 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 849.00 | | 515 849.00 | 515 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 516.00 | 470 022.00 | 2 692 494.00 | 3 162 516.00 |
CU Autres participations | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 066 000.00 | 904 000.00 | | 1 066 000.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 154.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 968.00 | 191 524.00 | | 152 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 943.00 | 1 189 079.00 | | 1 312 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 157.00 | 13 233.00 | | 17 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 157.00 | 13 233.00 | | 17 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 841.00 | 1 237 422.00 | | 1 104 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | 3 260.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 638.00 | 174 402.00 | | 169 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 309.00 | 57 285.00 | | 72 309.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 1 102.00 | | 1 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203.00 | 31.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 394.00 | 1 473 503.00 | | 1 362 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 494.00 | 2 675 814.00 | | 2 692 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 437.00 | 368 762.00 | | 391 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 093.00 | | 16 573.00 | 2 630 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 693.00 | | | 1 670 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 865.00 | | 13 936.00 | 731 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 536.00 | | 2 637.00 | 227 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 604.00 | 32 418.00 | | 437 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 911.00 | 32 418.00 | | 436 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 233.00 | 17 157.00 | 13 233.00 | 13 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 638.00 | 169 638.00 | | 169 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 506.00 | | 225 506.00 | 225 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 741.00 | 133 784.00 | 547 335.00 | 1 104 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 465.00 | 39 959.00 | 226 506.00 | 266 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 394.00 | 391 437.00 | 547 335.00 | 1 362 394.00 |