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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 111 483.00 | | 111 483.00 | 111 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 747.00 | | 203 747.00 | 203 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 747.00 | | 863 747.00 | 863 747.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 227.00 | 466 069.00 | | 614 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | 188 158.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 627 632.00 | 665 227.00 | | 627 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 502.00 | 139 751.00 | | 229 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | 26 907.00 | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 115.00 | 185 679.00 | | 236 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 747.00 | 850 906.00 | | 863 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 115.00 | 185 679.00 | | 236 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 020.00 | -8 038.00 | | -6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 252 894.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 596.00 | 64 736.00 | | 57 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405.00 | 188 158.00 | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VC Groupe et associés | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
VI Groupe et associés | 229 502.00 | 229 502.00 | | 229 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 483.00 | 111 483.00 | | 111 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 581.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 528.00 | 480.00 | | 528.00 |
ST Autres comptes | 4 518.00 | 1 254.00 | | 4 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | 581.00 | | 557.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 045.00 | 1 734.00 | | 5 045.00 |