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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 693.00 | 10 766.00 | 54 926.00 | 65 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 593.00 | 10 766.00 | 443 826.00 | 454 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 022.00 | | 376 022.00 | 376 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 615.00 | 10 766.00 | 819 849.00 | 830 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
CU Autres participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 668.00 | 972 553.00 | | 794 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 402.00 | -177 885.00 | | -21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 784 267.00 | 805 668.00 | | 784 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 351.00 | 28 660.00 | | 27 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | 6 899.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 21 250.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 582.00 | 56 810.00 | | 35 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 849.00 | 862 478.00 | | 819 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 616.00 | 36 082.00 | | 21 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | 92 728.00 | | 7 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | 147 282.00 | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 090.00 | -92 282.00 | | -7 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265.00 | 57 637.00 | | 5 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 667.00 | 235 522.00 | | 26 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 402.00 | -177 885.00 | | -21 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 000.00 | | 65 693.00 | 369 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 351.00 | 13 384.00 | 13 967.00 | 27 351.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 582.00 | 21 615.00 | 13 967.00 | 35 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 278.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | 19 485.00 | | 766.00 |
ST Autres comptes | 6 534.00 | 5 842.00 | | 6 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 258.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | 536.00 | | 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 299.00 | 25 326.00 | | 7 299.00 |