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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 200.00 | 1 462.00 | 22 738.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 800.00 | 1 462.00 | 412 338.00 | 413 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 213 672.00 | | 213 672.00 | 213 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 034.00 | 1 462.00 | 765 572.00 | 767 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
CU Autres participations | 369 700.00 | | 369 700.00 | 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 267.00 | 794 668.00 | | 723 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 655.00 | -21 402.00 | | -4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 729 612.00 | 784 267.00 | | 729 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 967.00 | 27 351.00 | | 13 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 6 025.00 | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 2 206.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 959.00 | 35 582.00 | | 35 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 572.00 | 819 849.00 | | 765 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 956.00 | 21 616.00 | | 33 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 7 090.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 867.00 | 7 090.00 | | 45 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 133.00 | -7 090.00 | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 750.00 | 5 265.00 | | 58 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 405.00 | 26 667.00 | | 63 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 655.00 | -21 402.00 | | -4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 693.00 | | 24 200.00 | 434 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 693.00 | 393 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 693.00 | 24 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 693.00 | | 24 200.00 | 65 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766.00 | 11 316.00 | 20 620.00 | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 11 316.00 | 20 620.00 | 10 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 967.00 | 11 964.00 | 2 003.00 | 13 967.00 |
VI Groupe et associés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VP Divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 472.00 | 234 472.00 | | 234 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 959.00 | 33 956.00 | 2 003.00 | 35 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 015.00 | 766.00 | | 1 015.00 |
ST Autres comptes | 4 719.00 | 6 534.00 | | 4 719.00 |
YW Taxe professionnelle | | 938.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 938.00 | | |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 734.00 | 7 299.00 | | 5 734.00 |