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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
BZ Autres créances | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 578.00 | | 473 578.00 | 473 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 478.00 | | 862 478.00 | 862 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
CU Autres participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 972 553.00 | 861 905.00 | | 972 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 885.00 | 110 649.00 | | -177 885.00 |
DL TOTAL (I) | 805 668.00 | 983 553.00 | | 805 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 660.00 | 65 572.00 | | 28 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 899.00 | 107.00 | | 6 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 250.00 | 7 441.00 | | 21 250.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 810.00 | 75 410.00 | | 56 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 478.00 | 1 058 964.00 | | 862 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 082.00 | 38 136.00 | | 36 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 327.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 694 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 698 415.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 728.00 | 1 591.00 | | 92 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 555.00 | 680 538.00 | | 54 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 282.00 | 682 129.00 | | 147 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 282.00 | 16 286.00 | | -92 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 637.00 | 1 679 521.00 | | 57 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 522.00 | 1 568 872.00 | | 235 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 885.00 | 110 649.00 | | -177 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 364.00 | | 369 000.00 | 72 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 364.00 | 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 364.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | 13 629.00 | 17 810.00 | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 13 629.00 | 17 810.00 | 4 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 660.00 | 9 932.00 | 18 728.00 | 28 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 818.00 | 147 818.00 | | 147 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 810.00 | 38 082.00 | 18 728.00 | 56 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 16 241.00 | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 485.00 | 6 971.00 | | 19 485.00 |
ST Autres comptes | 5 842.00 | 77 341.00 | | 5 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 48 214.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 18 036.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 829.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | 17 070.00 | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 326.00 | 150 562.00 | | 25 326.00 |