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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 291.00 | | 220 291.00 | 220 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 291.00 | | 880 291.00 | 880 291.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 616 632.00 | 614 227.00 | | 616 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 273.00 | 2 405.00 | | 245 273.00 |
DL TOTAL (I) | 872 905.00 | 627 632.00 | | 872 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 229 502.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 134.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 387.00 | 236 115.00 | | 7 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 291.00 | 863 747.00 | | 880 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 387.00 | 236 115.00 | | 7 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 278.00 | -6 020.00 | | -5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 379.00 | 60 000.00 | | 300 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 105.00 | 57 596.00 | | 55 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 273.00 | 2 405.00 | | 245 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VC Groupe et associés | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 557.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 571.00 | 528.00 | | 571.00 |
ST Autres comptes | 3 052.00 | 4 518.00 | | 3 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | 557.00 | | 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 622.00 | 5 045.00 | | 3 622.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |