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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AP Constructions | 196 562.00 | 68 048.00 | 128 514.00 | 196 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 887.00 | 49 592.00 | 295.00 | 49 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 150.00 | 20 336.00 | 85 814.00 | 106 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 330.00 | 141 658.00 | 239 671.00 | 381 330.00 |
BT Marchandises | 1 075 504.00 | 19 990.00 | 1 055 514.00 | 1 075 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 017.00 | 4 919.00 | 187 097.00 | 192 017.00 |
BZ Autres créances | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 629.00 | 24 910.00 | 1 335 719.00 | 1 360 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 958.00 | 166 568.00 | 1 575 390.00 | 1 741 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -707 368.00 | -764 415.00 | | -707 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 997.00 | 57 047.00 | | -94 997.00 |
DL TOTAL (I) | -181 032.00 | -86 035.00 | | -181 032.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 64 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 64 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 415.00 | 403 143.00 | | 531 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 890.00 | 485 558.00 | | 774 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 077.00 | 43 654.00 | | 21 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 238.00 | 546 928.00 | | 332 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 245.00 | 55 601.00 | | 96 245.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 2 706.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 422.00 | 1 537 456.00 | | 1 766 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 390.00 | 1 515 420.00 | | 1 575 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 699 181.00 | | 3 699 181.00 | 3 699 181.00 |
FD Production vendue biens | -439 771.00 | | -439 771.00 | -439 771.00 |
FG Production vendue services | 163 654.00 | | 163 654.00 | 163 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 065.00 | | 3 423 065.00 | 3 423 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 736.00 | 120 809.00 | | 11 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 6 408.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 819.00 | 127 217.00 | | 11 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 1 118.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896.00 | 36 758.00 | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | 37 876.00 | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | 89 341.00 | | 4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 562.00 | 3 301 673.00 | | 3 445 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 558.00 | 3 244 627.00 | | 3 540 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 997.00 | 57 047.00 | | -94 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |