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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AP Constructions | 173 163.00 | 64 227.00 | 108 936.00 | 173 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 887.00 | 49 732.00 | 155.00 | 49 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 600.00 | 29 133.00 | 78 467.00 | 107 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 380.00 | 146 774.00 | 212 606.00 | 359 380.00 |
BT Marchandises | 1 354 126.00 | 25 520.00 | 1 328 606.00 | 1 354 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 522.00 | 1 994.00 | 155 529.00 | 157 522.00 |
BZ Autres créances | 73 322.00 | | 73 322.00 | 73 322.00 |
CF Disponibilités | 201 073.00 | | 201 073.00 | 201 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 546.00 | 27 513.00 | 1 762 033.00 | 1 789 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 926.00 | 174 287.00 | 1 974 638.00 | 2 148 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 621 000.00 | | 1 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -802 365.00 | -707 368.00 | | -802 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 103.00 | -94 997.00 | | -10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 228 864.00 | -181 032.00 | | 228 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 031.00 | 531 415.00 | | 175 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 304.00 | 774 890.00 | | 953 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 973.00 | 21 077.00 | | 121 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 398.00 | 332 238.00 | | 380 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 069.00 | 96 245.00 | | 115 069.00 |
EA Autres dettes | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 774.00 | 1 756 422.00 | | 1 745 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 638.00 | 1 575 390.00 | | 1 974 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916 367.00 | | 3 916 367.00 | 3 916 367.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 711.00 | | 140 711.00 | 140 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 078.00 | | 4 057 078.00 | 4 057 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 882 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 399.00 | 11 736.00 | | 5 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 83.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 11 819.00 | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | 3 398.00 | | 5 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 310.00 | 3 896.00 | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 857.00 | 7 294.00 | | 12 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | 4 525.00 | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 017.00 | 3 445 562.00 | | 4 099 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 120.00 | 3 540 558.00 | | 4 109 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 103.00 | -94 997.00 | | -10 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |