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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 173 163.00 | 95 466.00 | 77 697.00 | 173 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 640.00 | 115 892.00 | 55 748.00 | 171 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 469.00 | 122 887.00 | 326 582.00 | 449 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 361.00 | 337 927.00 | 513 435.00 | 851 361.00 |
BT Marchandises | 2 628 431.00 | 28 176.00 | 2 600 254.00 | 2 628 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 904.00 | 656.00 | 643 248.00 | 643 904.00 |
BZ Autres créances | 208 003.00 | | 208 003.00 | 208 003.00 |
CF Disponibilités | 222 272.00 | | 222 272.00 | 222 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 980.00 | 28 832.00 | 3 679 148.00 | 3 707 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 342.00 | 366 759.00 | 4 192 583.00 | 4 559 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -590 200.00 | -694 532.00 | | -590 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 953.00 | 104 332.00 | | 59 953.00 |
DL TOTAL (I) | 511 086.00 | 451 133.00 | | 511 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 535.00 | 942 774.00 | | 720 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 309.00 | 1 090 628.00 | | 1 550 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 335.00 | 1 312 264.00 | | 930 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 978.00 | 145 826.00 | | 210 978.00 |
EA Autres dettes | 269 340.00 | | | 269 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 497.00 | 3 611 261.00 | | 3 681 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 583.00 | 4 062 394.00 | | 4 192 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 152 716.00 | | 7 152 716.00 | 7 152 716.00 |
FG Production vendue services | 771 833.00 | | 771 833.00 | 771 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 924 549.00 | | 7 924 549.00 | 7 924 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 548 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 2 133.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 2 133.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | 1 413.00 | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005 704.00 | 8 878 818.00 | | 8 005 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 751.00 | 8 774 486.00 | | 7 945 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 953.00 | 104 332.00 | | 59 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 28 000.00 | 32 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | 28 000.00 | 32 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 28 000.00 | 32 000.00 | 33 000.00 |