| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 400 465.00 | 85 511.00 | 314 954.00 | 400 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 762.00 | 87 997.00 | 76 765.00 | 164 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 826.00 | 82 629.00 | 81 197.00 | 163 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 143.00 | 259 819.00 | 526 324.00 | 786 143.00 |
BT Marchandises | 2 586 792.00 | 31 555.00 | 2 555 237.00 | 2 586 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 348.00 | 1 527.00 | 687 822.00 | 689 348.00 |
BZ Autres créances | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CF Disponibilités | 83 261.00 | | 83 261.00 | 83 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 152.00 | 33 081.00 | 3 536 070.00 | 3 569 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 294.00 | 292 900.00 | 4 062 394.00 | 4 355 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -694 532.00 | -812 468.00 | | -694 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 332.00 | 117 936.00 | | 104 332.00 |
DL TOTAL (I) | 451 133.00 | 346 801.00 | | 451 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 774.00 | 444 227.00 | | 942 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 628.00 | 981 553.00 | | 1 090 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 770.00 | 246 424.00 | | 119 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 264.00 | 599 561.00 | | 1 312 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 826.00 | 127 267.00 | | 145 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 261.00 | 2 399 033.00 | | 3 611 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 394.00 | 2 745 834.00 | | 4 062 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090 628.00 | | | 1 090 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 998 108.00 | | 7 998 108.00 | 7 998 108.00 |
FG Production vendue services | 850 130.00 | | 850 130.00 | 850 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 848 239.00 | | 8 848 239.00 | 8 848 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 532 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | 3 938.00 | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | 3 938.00 | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 7 512.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 7 512.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | -3 574.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 878 818.00 | 6 771 892.00 | | 8 878 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774 486.00 | 6 653 956.00 | | 8 774 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 332.00 | 117 936.00 | | 104 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 32 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 32 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 32 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 |