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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AP Constructions | 400 465.00 | 75 056.00 | 325 408.00 | 400 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 029.00 | 50 439.00 | 17 591.00 | 68 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 587.00 | 44 631.00 | 104 956.00 | 149 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 811.00 | 173 808.00 | 473 003.00 | 646 811.00 |
BT Marchandises | 1 665 353.00 | 13 095.00 | 1 652 258.00 | 1 665 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 359.00 | 3 047.00 | 184 312.00 | 187 359.00 |
BZ Autres créances | 195 267.00 | | 195 267.00 | 195 267.00 |
CF Disponibilités | 232 933.00 | | 232 933.00 | 232 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 973.00 | 16 142.00 | 2 272 831.00 | 2 288 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 784.00 | 189 950.00 | 2 745 834.00 | 2 935 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | -812 468.00 | -802 365.00 | | -812 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 936.00 | -10 103.00 | | 117 936.00 |
DL TOTAL (I) | 346 801.00 | 228 864.00 | | 346 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 227.00 | 175 031.00 | | 444 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 553.00 | 953 304.00 | | 981 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 424.00 | 121 973.00 | | 246 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 561.00 | 380 398.00 | | 599 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 267.00 | 115 069.00 | | 127 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 033.00 | 1 745 774.00 | | 2 399 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 834.00 | 1 974 638.00 | | 2 745 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 695.00 | | | 1 574 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 551 209.00 | | 6 551 209.00 | 6 551 209.00 |
FG Production vendue services | 172 086.00 | | 172 086.00 | 172 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 723 295.00 | | 6 723 295.00 | 6 723 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 426 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | 5 399.00 | | 3 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | 8 900.00 | | 3 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | 5 548.00 | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 12 857.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | -3 957.00 | | -3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 771 892.00 | 4 099 017.00 | | 6 771 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 956.00 | 4 109 120.00 | | 6 653 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 936.00 | -10 103.00 | | 117 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 16 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 16 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 000.00 | 457 000.00 | 204 000.00 | 661 000.00 |