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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 361.00 | 302 475.00 | 63 886.00 | 366 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 283.00 | 579 716.00 | 256 566.00 | 836 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 179.00 | 882 191.00 | 831 988.00 | 1 714 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 91 268.00 | | 91 268.00 | 91 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 432.00 | | 552 432.00 | 552 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 611.00 | 882 191.00 | 1 384 420.00 | 2 266 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 566.00 | 101 495.00 | | 157 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 748.00 | 156 070.00 | | 207 748.00 |
DL TOTAL (I) | 640 314.00 | 532 566.00 | | 640 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 340.00 | 748 948.00 | | 446 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 406.00 | 159 753.00 | | 126 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 360.00 | 181 053.00 | | 171 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 106.00 | 1 089 754.00 | | 744 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 420.00 | 1 622 320.00 | | 1 384 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 707 221.00 | | 4 707 221.00 | 4 707 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 221.00 | | 4 707 221.00 | 4 707 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 50 190.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -50 189.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 047.00 | 52 818.00 | | 18 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 407.00 | 4 831 949.00 | | 4 717 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 659.00 | 4 675 879.00 | | 4 509 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 748.00 | 156 070.00 | | 207 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 873.00 | | | 289 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 106.00 | 480 865.00 | 263 241.00 | 744 106.00 |