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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | 145 000.00 | 238 000.00 | 383 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 674.00 | 337 590.00 | 34 084.00 | 371 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 537.00 | 664 268.00 | 173 269.00 | 837 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 292.00 | | 270 292.00 | 270 292.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 536.00 | | 118 536.00 | 118 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 738.00 | 1 146 858.00 | 874 880.00 | 2 021 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BZ Autres créances | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 650.00 | | 499 650.00 | 499 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 388.00 | 1 146 858.00 | 1 374 530.00 | 2 521 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 235 314.00 | 157 566.00 | | 235 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 946.00 | 207 748.00 | | 132 946.00 |
DL TOTAL (I) | 643 260.00 | 640 314.00 | | 643 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 308.00 | 446 340.00 | | 264 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 413.00 | 126 406.00 | | 78 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 493.00 | 171 360.00 | | 115 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 056.00 | | | 273 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 270.00 | 744 106.00 | | 731 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 530.00 | 1 384 420.00 | | 1 374 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 056.00 | 273 056.00 | | 273 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 308.00 | 147 097.00 | 117 211.00 | 264 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 045.00 | | | 182 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 493.00 | 115 493.00 | | 115 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 385.00 | 135 849.00 | 118 536.00 | 254 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 270.00 | 614 059.00 | 117 211.00 | 731 270.00 |