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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 301.00 | 338 110.00 | 162 190.00 | 500 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 239.00 | 613 317.00 | 317 922.00 | 931 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 571.00 | 989 427.00 | 677 144.00 | 1 666 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BZ Autres créances | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 187 507.00 | | 187 507.00 | 187 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 180.00 | | 683 180.00 | 683 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 751.00 | 989 427.00 | 1 360 324.00 | 2 349 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 231 235.00 | 169 042.00 | | 231 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 984.00 | 182 193.00 | | 158 984.00 |
DL TOTAL (I) | 665 219.00 | 626 235.00 | | 665 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 364.00 | 619 125.00 | | 387 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 589.00 | 166 357.00 | | 100 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 388.00 | 199 177.00 | | 203 388.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 3 691.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 105.00 | 988 349.00 | | 695 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 324.00 | 1 614 584.00 | | 1 360 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 638.00 | 988 349.00 | | 528 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 188.00 | | 8 383.00 | 1 658 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 141.00 | | 7 399.00 | 1 424 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 048.00 | | 984.00 | 141 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 979.00 | 198 448.00 | 951 427.00 | 752 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 979.00 | 198 448.00 | 951 427.00 | 752 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
UX Autres créances clients | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 364.00 | 220 897.00 | 166 467.00 | 387 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 761.00 | | | 231 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 704.00 | 95 673.00 | 104 031.00 | 199 704.00 |
VW T.V.A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 105.00 | 528 638.00 | 166 467.00 | 695 105.00 |