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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 301.00 | 484 141.00 | 16 159.00 | 500 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 857.00 | 816 664.00 | 118 193.00 | 934 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 235.00 | 1 300 805.00 | 332 430.00 | 1 633 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BZ Autres créances | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 558 582.00 | | 558 582.00 | 558 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 626.00 | | 895 626.00 | 895 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 861.00 | 1 300 805.00 | 1 228 056.00 | 2 528 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 274 318.00 | 260 219.00 | | 274 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 197.00 | 154 099.00 | | 256 197.00 |
DL TOTAL (I) | 805 515.00 | 689 318.00 | | 805 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 179.00 | 180 485.00 | | 51 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 747.00 | 61 692.00 | | 151 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 851.00 | 195 523.00 | | 215 851.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 541.00 | 441 464.00 | | 422 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 056.00 | 1 130 782.00 | | 1 228 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 541.00 | 429 945.00 | | 422 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 454 931.00 | | 4 454 931.00 | 4 454 931.00 |
FG Production vendue services | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 857.00 | | 4 462 857.00 | 4 462 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 239.00 | |
GE Autres charges | | | 12 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 082.00 | 1 854.00 | | 14 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086.00 | 1 854.00 | | 52 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 686.00 | 1 854.00 | | 12 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 799.00 | 64 364.00 | | 71 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 021.00 | 5 411 186.00 | | 4 621 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 824.00 | 5 257 088.00 | | 4 364 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 197.00 | 154 099.00 | | 256 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 998.00 | | 4 237.00 | 1 666 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 105 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 633 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 540.00 | | 3 618.00 | 1 431 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 458.00 | | 620.00 | 142 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 566.00 | 170 239.00 | | 1 130 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 566.00 | 170 239.00 | | 1 130 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 747.00 | 151 747.00 | | 151 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
UX Autres créances clients | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 306.00 | | | 129 306.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 122.00 | 87 044.00 | 105 078.00 | 192 122.00 |
VW T.V.A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 541.00 | 422 541.00 | | 422 541.00 |