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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 301.00 | 499 369.00 | 932.00 | 500 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 393.00 | 861 577.00 | 87 815.00 | 949 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 693.00 | 1 360 946.00 | 266 747.00 | 1 627 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 953 583.00 | | 953 583.00 | 953 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 297.00 | | 1 272 297.00 | 1 272 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 991.00 | 1 360 946.00 | 1 539 044.00 | 2 899 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 305 515.00 | 274 318.00 | | 305 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 280.00 | 256 197.00 | | 496 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 795.00 | 805 515.00 | | 1 076 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 712.00 | 151 747.00 | | 204 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 773.00 | 215 851.00 | | 253 773.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 249.00 | 422 541.00 | | 462 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 044.00 | 1 228 056.00 | | 1 539 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 249.00 | 422 541.00 | | 462 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340 907.00 | | 5 340 907.00 | 5 340 907.00 |
FG Production vendue services | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 162.00 | | 5 349 162.00 | 5 349 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 141.00 | |
GE Autres charges | | | 12 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 929.00 | 14 082.00 | | 20 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 929.00 | 52 086.00 | | 20 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 400.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 39 400.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 889.00 | 12 686.00 | | 20 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 869.00 | 71 799.00 | | 145 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 268.00 | 4 621 021.00 | | 5 517 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 988.00 | 4 364 824.00 | | 5 020 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 280.00 | 256 197.00 | | 496 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 235.00 | | 14 536.00 | 1 633 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 078.00 | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 078.00 | 1 627 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 157.00 | | 14 536.00 | 1 435 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 805.00 | 60 141.00 | | 1 300 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 805.00 | 60 141.00 | | 1 300 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 712.00 | 204 712.00 | | 204 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VB T. V. A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
VP Divers | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 715.00 | 68 715.00 | 85 000.00 | 153 715.00 |
VW T.V.A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 249.00 | 462 249.00 | | 462 249.00 |