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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 3 368.00 | 1 260.00 | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 099.00 | 33 540.00 | 13 558.00 | 47 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 048.00 | 36 909.00 | 18 138.00 | 55 048.00 |
BT Marchandises | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 931.00 | 774.00 | 346 156.00 | 346 931.00 |
CF Disponibilités | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 105.00 | 774.00 | 636 330.00 | 637 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 153.00 | 37 683.00 | 654 469.00 | 692 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 923.00 | 146 246.00 | | 208 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 506.00 | 62 676.00 | | 24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 321 430.00 | 296 923.00 | | 321 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 658.00 | 236 870.00 | | 222 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 559.00 | 39 777.00 | | 40 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 478.00 | 82 031.00 | | 30 478.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 993.00 | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 823.00 | 33 084.00 | | 37 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 039.00 | 399 142.00 | | 333 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 469.00 | 696 065.00 | | 654 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 039.00 | 392 757.00 | | 333 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 501.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 674.00 | 1 895.00 | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 2 396.00 | | 3 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | 2 396.00 | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 14 296.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 135.00 | 906 196.00 | | 922 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 628.00 | 843 519.00 | | 897 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 506.00 | 62 676.00 | | 24 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 335.00 | | 9 868.00 | 77 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 155.00 | 55 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 740.00 | 47 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | 1 989.00 | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 280.00 | | 7 559.00 | 69 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 320.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 923.00 | 10 371.00 | 30 384.00 | 56 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 1 281.00 | 2 415.00 | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 420.00 | 9 090.00 | 27 969.00 | 52 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 222 658.00 | 222 658.00 | | 222 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 603.00 | 156 283.00 | 3 320.00 | 159 603.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 039.00 | 333 039.00 | | 333 039.00 |