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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 875.00 | 26 925.00 | 8 950.00 | 35 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 003.00 | 36 053.00 | 93 950.00 | 130 003.00 |
BT Marchandises | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 723.00 | | 139 723.00 | 139 723.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 394 819.00 | | 394 819.00 | 394 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 699.00 | | 556 699.00 | 556 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 703.00 | 36 053.00 | 650 650.00 | 686 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
DL TOTAL (I) | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 302.00 | | | 330 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 650.00 | | | 650 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 815.00 | | | 271 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 560.00 | | 751 560.00 | 751 560.00 |
FG Production vendue services | 899 569.00 | | 899 569.00 | 899 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 129.00 | | 1 651 129.00 | 1 651 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 721.00 | | | 1 653 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 940.00 | | | 1 429 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 738.00 | | 85 000.00 | 48 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 734.00 | 130 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734.00 | 35 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | 85 000.00 | 9 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 556.00 | 3 611.00 | 3 114.00 | 35 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 3 611.00 | 3 114.00 | 26 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 139 723.00 | 139 723.00 | | 139 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |