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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 048.00 | 22 921.00 | 18 128.00 | 41 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 677.00 | 27 550.00 | 18 128.00 | 45 677.00 |
BT Marchandises | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 931.00 | 9.00 | 317 922.00 | 317 931.00 |
CF Disponibilités | 349 726.00 | | 349 726.00 | 349 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 451.00 | 9.00 | 896 442.00 | 896 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 128.00 | 27 559.00 | 914 570.00 | 942 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 430.00 | | | 233 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
DL TOTAL (I) | 435 071.00 | | | 435 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 857.00 | | | 249 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 607.00 | | | 115 607.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 498.00 | | | 479 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 570.00 | | | 914 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 442.00 | | | 472 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 541.00 | | 596 541.00 | 596 541.00 |
FG Production vendue services | 496 129.00 | | 496 129.00 | 496 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 670.00 | | 1 092 670.00 | 1 092 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 029.00 | | | 1 111 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 387.00 | | | 997 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 048.00 | | 15 249.00 | 55 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 620.00 | 45 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 41 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 099.00 | | 15 249.00 | 47 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 909.00 | 11 940.00 | 21 300.00 | 36 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 1 260.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 541.00 | 10 680.00 | 21 300.00 | 33 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
UX Autres créances clients | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 249 857.00 | 249 857.00 | | 249 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
VW T.V.A. | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 442.00 | 472 442.00 | | 472 442.00 |