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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 6 208.00 | 1 339.00 | 7 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 423.00 | 25 697.00 | 8 726.00 | 34 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 971.00 | 31 906.00 | 10 065.00 | 41 971.00 |
BT Marchandises | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 643.00 | | 129 643.00 | 129 643.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
CF Disponibilités | 386 062.00 | | 386 062.00 | 386 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 409.00 | | 879 409.00 | 879 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 380.00 | 31 906.00 | 889 474.00 | 921 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 071.00 | | | 347 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
DL TOTAL (I) | 553 670.00 | | | 553 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 729.00 | | | 70 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 804.00 | | | 335 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 474.00 | | | 889 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 092.00 | | | 327 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 976.00 | | 642 976.00 | 642 976.00 |
FG Production vendue services | 492 446.00 | | 492 446.00 | 492 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 423.00 | | 1 135 423.00 | 1 135 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 489.00 | | | 1 139 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 890.00 | | | 1 020 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 550.00 | 10 981.00 | 6 625.00 | 27 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 1 579.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 921.00 | 9 402.00 | 6 625.00 | 22 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
UX Autres créances clients | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
VP Divers | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 471.00 | 149 471.00 | | 149 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 092.00 | 327 092.00 | | 327 092.00 |