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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 969.00 | 29 640.00 | 6 329.00 | 35 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 517.00 | 37 188.00 | 6 329.00 | 43 517.00 |
BT Marchandises | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 178.00 | | 178 178.00 | 178 178.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 979.00 | | 322 979.00 | 322 979.00 |
CF Disponibilités | 332 784.00 | | 332 784.00 | 332 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 118.00 | | 862 118.00 | 862 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 635.00 | 37 188.00 | 868 447.00 | 905 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 670.00 | | | 443 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
DL TOTAL (I) | 665 816.00 | | | 665 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 631.00 | | | 202 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 447.00 | | | 868 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 631.00 | | | 187 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 886.00 | | 507 886.00 | 507 886.00 |
FG Production vendue services | 604 331.00 | | 604 331.00 | 604 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 218.00 | | 1 112 218.00 | 1 112 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 976.00 | | | 1 127 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 830.00 | | | 993 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 972.00 | | 3 833.00 | 41 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 43 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 35 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 424.00 | | 3 833.00 | 34 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 906.00 | 7 443.00 | 2 163.00 | 31 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 1 340.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | 6 104.00 | 2 163.00 | 25 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
UX Autres créances clients | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
VP Divers | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |