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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 052.00 | 10 154.00 | 1 898.00 | 12 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 953.00 | 34 717.00 | 236.00 | 34 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 005.00 | 44 871.00 | 2 134.00 | 47 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 715.00 | 49 129.00 | 604 587.00 | 653 715.00 |
BZ Autres créances | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CF Disponibilités | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 103.00 | 49 129.00 | 757 974.00 | 807 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 108.00 | 94 000.00 | 760 108.00 | 854 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 929.00 | 387 004.00 | | 431 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 44 925.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 444 130.00 | 442 929.00 | | 444 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 896.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 979.00 | 18 818.00 | | 30 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 704.00 | 739.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 004.00 | 325 883.00 | | 198 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 092.00 | 84 295.00 | | 84 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 978.00 | 430 631.00 | | 315 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 108.00 | 873 560.00 | | 760 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 978.00 | 430 631.00 | | 315 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 418.00 | 4 453.00 | | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 418.00 | 4 453.00 | | 40 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 467.00 | 19 661.00 | | 29 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 467.00 | 19 661.00 | | 29 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 467.00 | 19 661.00 | | 29 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 004.00 | 198 004.00 | | 198 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 594 913.00 | | | 594 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
VB T. V. A. | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692.00 | | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 413.00 | 628 611.00 | 58 802.00 | 687 413.00 |
VW T.V.A. | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 274.00 | 313 274.00 | | 313 274.00 |