| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 502.00 | 22 414.00 | 58 087.00 | 80 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 962.00 | 29 336.00 | 5 626.00 | 34 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 963.00 | 51 751.00 | 74 213.00 | 125 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 723.00 | | 441 723.00 | 441 723.00 |
BZ Autres créances | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CF Disponibilités | 396 631.00 | | 396 631.00 | 396 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 628.00 | | 869 628.00 | 869 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 592.00 | 51 751.00 | 943 841.00 | 995 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 009.00 | 504 220.00 | | 538 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 809.00 | 33 789.00 | | 40 809.00 |
DL TOTAL (I) | 589 818.00 | 549 009.00 | | 589 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 878.00 | 70 346.00 | | 43 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 332.00 | 61 832.00 | | 64 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 174.00 | 97 583.00 | | 108 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 962.00 | 84 386.00 | | 129 962.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 023.00 | 314 147.00 | | 354 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 841.00 | 863 156.00 | | 943 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 688.00 | 270 409.00 | | 328 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 159.00 | | 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 912.00 | 11 839.00 | | 39 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 912.00 | 11 839.00 | | 39 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 441 723.00 | 441 723.00 | | 441 723.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 744.00 | 22 206.00 | 21 538.00 | 43 744.00 |
VI Groupe et associés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 186.00 | 462 686.00 | 10 500.00 | 473 186.00 |
VW T.V.A. | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 226.00 | 328 688.00 | 21 538.00 | 350 226.00 |